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機(jī)械行業(yè)周報(bào):市場企穩(wěn),繼續(xù)關(guān)注業(yè)績確定強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)成長股
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發(fā)布日期：2013-05-27 15:55:41
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行業(yè)動(dòng)態(tài)。隨著新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn),食品安全的關(guān)注度升溫,以及居民食品消費(fèi)需求升級,冷鏈?zhǔn)称返目傂枨髮⒊掷m(xù)上升,帶動(dòng)冷鏈設(shè)備行業(yè)需求開始旺盛。重點(diǎn)推薦的子行業(yè)為冷庫和制冷壓縮機(jī),相關(guān)標(biāo)的有大冷股份、煙臺冰輪和漢鐘精機(jī)。
本周熱點(diǎn)。受“錢荒”的影響,本周滬深指數(shù)大幅下跌,上證指數(shù)下跌4.53%,達(dá)1979.21點(diǎn),預(yù)計(jì)7月中旬市場資金面才可以緩和。從央行對其次“錢荒”的態(tài)度來看,政府對經(jīng)濟(jì)下行的容忍度在提高,并表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的決心。機(jī)械板塊中,日發(fā)精機(jī)受益于高端裝備制造逆勢上漲,陋節(jié)能周五復(fù)牌,5.4億元收購中電加美,受其利好,復(fù)牌后連續(xù)上漲;智云股份和上海機(jī)電受益于工業(yè)自動(dòng)化和機(jī)器人概念,漲幅居前。
后續(xù)焦點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)仍然處于轉(zhuǎn)型期,產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)強(qiáng)周期板塊,如工程機(jī)械、船舶制造等將持續(xù)低迷,符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的成長股預(yù)計(jì)仍將是市場的熱點(diǎn),大盤上個(gè)月大幅調(diào)整,目前已經(jīng)企穩(wěn)。7月份公司開始陸續(xù)公布中報(bào)業(yè)績預(yù)告,我們建議繼續(xù)關(guān)注行業(yè)景氣度較高、業(yè)績確定、安全邊際較高的成長股,規(guī)避與基建相關(guān)的板塊。
本周華泰機(jī)械月度組合跑輸機(jī)械行業(yè)指數(shù)、上證和HS300指數(shù)。華泰機(jī)械月度組合本月降低了前期強(qiáng)勢成長股的權(quán)重,上周加權(quán)收益率為-10.71%,跑輸機(jī)械指數(shù)(中信)的-8.01%,上證綜指的4.53和滬深300指數(shù)的-5.04%。6月份累計(jì)收益率為18.25%,略跑贏機(jī)械(中信)指數(shù)。時(shí)代新材配股完成復(fù)牌,資金緊張狀況得到緩解,進(jìn)入汽車減震降噪領(lǐng)域低于預(yù)期,本周股價(jià)下跌幅度較大;富瑞特裝和惠博普前期漲幅較大,本周繼續(xù)調(diào)整,且幅度較大,我們認(rèn)為公司基本面良好,調(diào)整就是買入良機(jī);廣日股份表現(xiàn)較好,股價(jià)下行幅度遠(yuǎn)小于大盤,且未來業(yè)績穩(wěn)定,安全邊際較高。